Торговля фьючерсами

Сегодня тема о том, как торговать фьючерсами, интересна многим трейдерам. Рынок этих ценных бумаг привлекает из-за высокой ликвидности, широких возможностей по использованию стратегий и, конечно же – из-за возможности заработать огромные деньги при минимальных вложениях.

Перед тем как задавать вопрос о том, как заработать на фьючерсах, нужно сначала понять, что это такое. По сути, это договор о том, что некий базовый актив (драгметал, акции, валюта, нефть и т.д.) в точно указанную дату будет продан или куплен по заранее оговоренной цене.

Самый простой пример: фермер договорился с магазином, что через месяц продаст куриные яйца по цене 1 рубль за штуку и в указанный срок сделка должна состояться, вне зависимости от того, продают ли другие фермеры яйца по 50 коп., или наоборот, возник дефицит яиц и их можно продать по 2 рубля. В любой ситуации обе стороны должны совершить сделку по заданным условиям.

Описанная выше торговля фьючерсы предполагает поставку определенного актива в указанный срок. Такие контракты называют поставочными. Есть и второй тип контрактов – расчетные. В этом случае никто никому ничего не поставляет, а в конце срока просто подсчитывается прибыль и убытки.

Сколько можно заработать на фьючерсах

Можно долго говорить о невероятных прибылях, но чтобы наглядно увидеть, какой доход способен принести трейдинг фьючерсами, лучше всего рассмотреть один простой пример.

Пример, как зарабатывать на фьючерсах расчетного типа:

- человек покупает контракт на индекс S & P 500, который стоит 100000$;

- при этом он платит только начальную маржу, в размере 5% от контракта, т.е. 5000$;

- в конце срока индекс вырос на 5%, до 105000$;

- разница составила 5000$ и эта разница – это и есть прибыль инвестора;

- в итоге чистая прибыль составила целых 100%.

Таким образом, при росте актива всего на несколько пунктов можно в разы увеличить сумму первоначальных вложений. И именно благодаря этому торговля на фьючерсах пользуется столь большой популярностью. Кроме того, зная секреты торговли на фьючерсном рынке можно заниматься арбитражем, спекуляциями и использовать множество разнообразных стратегий для получения прибыли.

С другой стороны, не стоит питать иллюзий. Перед тем, как научиться торговать фьючерсами, важно понять, что возможность получать большие прибыли сбалансирована вероятностью потерять все. Если цена в конце срока ниже, то инвестор может не только потерять маржу, но уйти в огромный минус.

Торговля фьючерсами на бирже: ключевые особенности

- торговля такими контрактами возможна исключительно на бирже;

- относительно низкая цена контракта и в разы меньшая залоговая стоимость;

- минимальный депозит: от 15 тыс. руб. на Московской бирже;

- торги ведутся круглосуточно;

- практически полное отсутствие ГЭПов;

- ограниченность срока действия контрактов;

- низкие комиссии, в сравнении с иными биржами;

- заморозка депозита до окончания контракта;

- высокая ликвидность;

- очень большой размер кредитного плеча.

Преимущества, которыми отличается фьючерсная торговля – очевидны. Также становится понятен ключевой недостаток такого типа торговли – вероятность потерпеть колоссальные убытки, из-за высокого размера кредитного плеча и невозможности вывести депозит до момента закрытия контракта.

Торговля фьючерсами для начинающих

Обучение торговле фьючерсами – обязательный этап для каждого новичка. Из-за высоких рисков и особенностей данного финансового инструмента, чтобы торговать в плюс придется немало поучиться. И если при торговле на валютной бирже можно внести небольшую сумму и «играться» со стабильными парами, то торговля фьючерсами обучение может превратить в настоящий кошмар для новичка, так как при неосторожных действиях можно уйти в большой минус из-за размеров кредитного плеча.