Торговля фьючерсами
Сегодня тема о том, как торговать фьючерсами, интересна многим трейдерам. Рынок этих ценных бумаг привлекает из-за высокой ликвидности, широких возможностей по использованию стратегий и, конечно же – из-за возможности заработать огромные деньги при минимальных вложениях.
Перед тем как задавать вопрос о том, как заработать на фьючерсах, нужно сначала понять, что это такое. По сути, это договор о том, что некий базовый актив (драгметал, акции, валюта, нефть и т.д.) в точно указанную дату будет продан или куплен по заранее оговоренной цене.
Самый простой пример: фермер договорился с магазином, что через месяц продаст куриные яйца по цене 1 рубль за штуку и в указанный срок сделка должна состояться, вне зависимости от того, продают ли другие фермеры яйца по 50 коп., или наоборот, возник дефицит яиц и их можно продать по 2 рубля. В любой ситуации обе стороны должны совершить сделку по заданным условиям.
Описанная выше торговля фьючерсы предполагает поставку определенного актива в указанный срок. Такие контракты называют поставочными. Есть и второй тип контрактов – расчетные. В этом случае никто никому ничего не поставляет, а в конце срока просто подсчитывается прибыль и убытки.
Сколько можно заработать на фьючерсах
Можно долго говорить о невероятных прибылях, но чтобы наглядно увидеть, какой доход способен принести трейдинг фьючерсами, лучше всего рассмотреть один простой пример.
Пример, как зарабатывать на фьючерсах расчетного типа:
- человек покупает контракт на индекс S & P 500, который стоит 100000$;
- при этом он платит только начальную маржу, в размере 5% от контракта, т.е. 5000$;
- в конце срока индекс вырос на 5%, до 105000$;
- разница составила 5000$ и эта разница – это и есть прибыль инвестора;
- в итоге чистая прибыль составила целых 100%.
Таким образом, при росте актива всего на несколько пунктов можно в разы увеличить сумму первоначальных вложений. И именно благодаря этому торговля на фьючерсах пользуется столь большой популярностью. Кроме того, зная секреты торговли на фьючерсном рынке можно заниматься арбитражем, спекуляциями и использовать множество разнообразных стратегий для получения прибыли.
С другой стороны, не стоит питать иллюзий. Перед тем, как научиться торговать фьючерсами, важно понять, что возможность получать большие прибыли сбалансирована вероятностью потерять все. Если цена в конце срока ниже, то инвестор может не только потерять маржу, но уйти в огромный минус.
Торговля фьючерсами на бирже: ключевые особенности
- торговля такими контрактами возможна исключительно на бирже;
- относительно низкая цена контракта и в разы меньшая залоговая стоимость;
- минимальный депозит: от 15 тыс. руб. на Московской бирже;
- торги ведутся круглосуточно;
- практически полное отсутствие ГЭПов;
- ограниченность срока действия контрактов;
- низкие комиссии, в сравнении с иными биржами;
- заморозка депозита до окончания контракта;
- высокая ликвидность;
- очень большой размер кредитного плеча.
Преимущества, которыми отличается фьючерсная торговля – очевидны. Также становится понятен ключевой недостаток такого типа торговли – вероятность потерпеть колоссальные убытки, из-за высокого размера кредитного плеча и невозможности вывести депозит до момента закрытия контракта.
Торговля фьючерсами для начинающих
Обучение торговле фьючерсами – обязательный этап для каждого новичка. Из-за высоких рисков и особенностей данного финансового инструмента, чтобы торговать в плюс придется немало поучиться. И если при торговле на валютной бирже можно внести небольшую сумму и «играться» со стабильными парами, то торговля фьючерсами обучение может превратить в настоящий кошмар для новичка, так как при неосторожных действиях можно уйти в большой минус из-за размеров кредитного плеча.